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证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:定2019-006

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等企业会计准则的规定,本公司就财务报表列报项目及金额的变化追溯重述了 2019 年半年度财务报表的对应比较数据。2018 年半年度,公司收到与资产相关的政府补助2,641,384.00元。现金流量表列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

根据2019年7月11日关于实控人变更的公告,本公司控股股东网新集团之股东一一网新资本、乾鹏科技、浙江图灵、融顺投资于2019年7月8日起解除与圆正集团之间的一致行动关系。在一致行动关系解除后,网新集团仍为众合科技的控股股东。网新集团不存在可控制半数以上股权或半数以上董事会席位的股东,网新集团变更为无实际控制人,众合科技也变更为无实际控制人状态。(详见公司于2019年07月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(上披露的《浙江众合科技股份有限公司关于控股股东之股东解除一致行动人关系暨实际控制人变更公告》,公告编号:临 2019一057。)

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

报告期内,公司继续以智慧城市为核心,围绕“双轮驱动”战略,
更多精彩尽在这里,详情点击:https://softwarespace.net/,海泽积极推动智慧交通和节能环保两大主业的快速发展。2019上半年,公司整体盈利能力持续增强,在报告期内实现营业收入约104,876.13万元,较上年同期增长31.79%;实现归母净利润约2473.95万元,较上年同期增加51.01%,增幅明显,并已连续两年在半年度业绩增幅超过50%。

公司2019上半年智慧交通业务整体保持快速发展态势,合同签订总金额144,654万元,较上年同期增长27.51%。其中:新线个,信号系统新线万元,自动售检票及线%。

注:1、上述表格以中标公示日期(招标项目),或合同签署日期(非招标项目)为统计口径。

2、基于移动支付的互联网创新业务2018年上半年暂无签订完成订单,订单均在2018年下半年完成签订。

报告期内,公司信号系统新线%,位居行业第一梯队。其中,国产自研信号系统合计中标数量3个,中标总金额99,216万元,占今年新增信号系统中标金额的77.77%。

公司自主研发的100%拥有完全自主知识产权的CBTC信号控制系统业务订单占比逐年攀升,是国产自研信号系统快速替代进口信号系统的表现。其不仅为公司轨交业务带来了现金流净额大幅提升、板块盈利能力增强和毛利率提升等多方正面影响,而且已逐步打开市场,部分线路已经开通运营且获得业主认可,为将来中标新订单和持续发展打下了扎实的基础。

· 2019年1月,公司首次采用自主研发的全自动无人驾驶(DTO)技术,中标宁波轨道交通5号线月,公司信号系统业务再创佳绩,成功中标西安地铁6号线,此项目是公司再次以自研的BiTRACON型CBTC信号系统中标的浙江省外城市的地铁信号系统项目,为公司自研信号系统在全国范围内持续获得市场提供了坚实的基础。

· 6月底,公司在杭州第一条采用自主研发信号系统开通的正线号线首通段开通运营,代表公司的相关技术已经成熟,并再次得到市场和行业的认可。

2019年,公司在基于移动支付的互联网创新业务上继续发力,在已覆盖移动支付业务的10城基础上新增南宁1座城市,新增90万元的合同订单。

公司于2018年下半年开始大力发展智能高铁业务,报告期内新增中标订单3864万元,其中994万已完成签订,在被垄断的市场中逐渐站稳脚跟。

公司于2018下半年新增的智能运维业务进一步加速发展,报告期内继续取得显著成果,新增1830万的中标订单。

报告期内,海拓环境全面拓展各项业务,包括:i)运营业务:新增运营项目5个,保持市占率稳定增长;ii)工程业务:目前在手项目28个;新签EPC项目15个,新增合同额15,136万,已超额完成全年目标;iii)新业务突破:首次中标零排项目,并且中标多个深度处理项目。

报告期内,苏州科环新增订单22个,合同总额37,880.69万元,包括EPC、BOT、工艺包销售、设备销售、催化剂生物填料销售、售后服务(清洗服务)等项目类型,累计在手订单57,342万元。其中,公司新拓展了江苏北部业务区域,并开展了4个重点项目。

浙江海纳为公司半导体业务的实施主体。报告期内,浙江海纳新增订单7,800万元,并已基本完成重掺锑单晶生长项目和重掺砷单晶生长的立项。下半年,浙江海纳将逐步调整产品结构,重点开拓重掺衬底抛光片的生产、销售,争取年前启动重掺砷单晶生长项目。

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》,将“可供出售金融资产”项目调整至为“其他权益工具投资”项目。

2.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。本公司将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

本期投资新设萍乡海盛水处理有限公司、浙江众合科创信息技术发展有限公司、台州海泽水处理有限公司、浙江众合科创孵化器有限公司。具体详见本财务报告之合并范围的变更。

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2019一061

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第1号–定期报告披露相关事宜》以及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,对2019年半年度的应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款计提了减值准备,具体情况如下:

本次计提的资产减值准备为应收账款及应收票据坏账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款坏账准备。

本次计提信用减值损失金额为4,321.54万元,将减少公司2019年半年度归属于母公司净利润人民币3,537.16万元。

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2019一062

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,以及浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金使用管理制度》的相关规定,公司内部审计部对2019年上半年募集资金存放与使用情况进行了专项审计,具体情况如下。

经中国证监会以证监许可〔2015〕200号文核准,公司向楼洪海等6名自然人发行人民币普通股14,654,176股购买相关资产;向4个认购对象发行人民币普通股4,331,578股,募集配套资金8,230万元,扣减发行费用1,100万元后的募集资金净额为7,130万元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证,并由其出具了《验资报告》(天健验〔2015〕42号)。

标的资产系楼洪海等所持浙江海拓环境技术有限公司(以下简称“海拓环境”)的100%股权,以评估值为基准协商定价24,700万元。其中,本公司以发行人民币普通股14,654,176股为对价收购76%股权,股份对价计18,772万元;以支付募集配套资金为对价收购24%股权,现金对价计5,928万元。

公司以前年度已使用募集资金8,230万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.17万元;2016年度实际使用募集资金0.00万元,2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元;累计已使用募集资金8,230万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.17万元。

经2015年6月29日公司董事会审议通过,公司将募集资金结余额3.17万元转入基本存款账户,并将2个募集资金专户予以销户。

经中国证监会以证监许可〔2017〕243号文核准,公司向唐新亮等发行人民币普通股42,758,616股购买相关资产;向6个认购对象发行人民币普通股29,843,255股,募集配套资金47,599.99万元,扣减发行费用1,360万元后的募集资金净额为46,239.99万元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证,并由其出具了《验资报告》(天健验〔2017〕214号)。

标的资产系唐新亮等所持苏州科环环保科技有限公司(以下简称“苏州科环”)的100%股权,以评估值为基准协商定价68,200.00万元。

公司以前年度已使用募集资金34,175.58万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为73.82万元,用于暂时补充流动资金11,500万元。

2019年4月12日,公司已将截至2018年12月31日用于暂时补充流动资金的募集资金11,500万元全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。

2019年1-6月,募集资金账户募投项目实际使用募集资金6,630.92万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,500万元,使用募投项目结余资金永久补充流动资金1,500万元;2019年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.38万元;

累计募投项目实际使用募集资金40,806.50万元,累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,500万元,累计使用募投项目结余资金永久补充流动资金1,500万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为77.20万元。

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等要求。

因募集资金项目的实施主体为全资子公司临安众合投资有限公司,公司及子公司于2017年6月和7月在四家银行开设了募集资金专户,并连同独立财务顾问浙商证券股份有限公司与相关银行签订了《募集资金监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵行。

截至2019年6月30日,公司有四个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

公司以发行股份并支付现金为对价,收购楼洪海等所持海拓环境的100%股权。其中,现金对价源自募集配套资金。海拓环境可以单独核销效益。但因系一揽子交易,故以发行股份为对价取得的76%股权和以支付现金为对价取得的24%股权,宜合并阐述经济效益实现情况,具体详见本专项报告七之说明。

“建德市五马洲电镀废水集中处理工程(一期工程)EPC项目”为工程总包项目,项目投入资金来源包括自有资金和募集资金。该项目已于2015年验收交付,合同收入为3,520.66万元,合同成本为2,628.64万元,合同税金65.87万元,合同毛利826.15万元。合同毛利已达到预期效益。

经2018年8月6日公司董事会审议通过,“青山湖科技城智能列车研发项目”达到预定可使用状态日期由2018年8月延期至2020年12月。项目建设进度放缓的具体原因见下:

青山湖科技城智能列车研发项目致力于构建高速列车静态数字化平台和基于物联网、传感网技术的动态数字化平台,研究具有监控、车载评估等功能的车载数据处理中心,研制两列基于新一代高速动车组平台的智能列车样车,并形成批量制造能力和智能化高速列车整车标准和设计规范体系。受土地平整延后、整体建设规划布局调整及报建施工延期等多重因素的影响,基建整体完成时间比预期延迟,目前仍处于研发大楼主体建造阶段。为确保募投项目顺利实施,达到预期效益,经审慎研究,在募集资金投资用途不发生变更的情况下,将青山湖科技城智能列车研发项目达到预定可使用状态时间调整为2020年12月。

“偿还借款及支付中介机构费” 有利于减轻公司资金压力,但不直接产生经济效益。

截止2019年6月30日,“全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目”已累计投入资金13,539.82万元。该项目已完成系统验证和确认,研发项目所形成的全自动无人驾驶信号系统于2019年3月份首次中标宁波市轨道交通5号线一期信号工程,中标金额为2.6亿元,标志着该研发项目已实现工程化和商业化应用。因项目从中标至系统交付并确认收入尚需一定时间,该等研发项目将在未来年度逐步体现。

截止2019年6月30日,“青山湖科技城智能列车研发项目”已累计投入资金3,681.77万元。目前,该项目研发大楼主体建造工作已完成,受研发大楼建设延期的影响,研发工作尚处于前期阶段,暂未产生经济效益。研发大楼主体建造工作完成后,后续将进行大楼主体装修和相关设备的购买、安装、调试等工作。

经2019年4月15日第七届董事会第六次会议审议通过,公司可使用部分闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金,单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2019年6月30日,公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为3,500万元。

经2019年4月15日召开的第七届董事会第六次会议审议和2019年5月7日召开的2018 年度股东大会决议通过,同意“全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目”予以结项验收并将结余募集资金永久补充流动资金。

在项目研发过程中,在保障研发水平与研发进度的前提下,本着专款专用、合理、有效、节约的原则,公司谨慎使用募集资金,形成了资金结余。同时,募集资金存放期间产生一定利息收益。

截至2019年6月30日,该募投项目的结余资金实际用于永久补充流动资金1,500万元,此募投项目账户剩余资金1.74万元用于项目后续尾款的支付。

本次将结余募集资金永久补充流动资金,有利于满足公司日常经营对流动资金的需求,缓解公司的资金压力,相对降低公司财务成本,优化公司资产结构,不存在变相改变募集资金投向的行为,符合公司及中小股东的利益,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

因募集资金支出较繁杂,包括设备及材料采购、薪酬及其他费用性开支等,故公司先以自有资金账户支付募投项目支出,再不定期自募集资金专户归还自有资金账户。

2019年1-6月,海拓环境实现归属于母公司所有者的净利润为-734.68万元,苏州科环实现归属于母公司所有者的净利润为3,143.72万元。2019年1-6月,公司合并利润表“归属于母公司所有者的净利润”为2,473.95万元。标的资产对公司财务业绩贡献良好。

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2019一060

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通知于2019年8月7日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事;

3、会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人。公司监事列席了本次会议;

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

公司《2019年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、海泽电子《中国证券报》和巨潮资讯网()。

公司董事会认为,报告期内公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求,公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《浙江众合科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

根据公司经营计划和融资需求,为盘活现有资产,拓宽融资渠道,同意向青岛地铁商业保理有限公司申请总额不超过人民币 2 亿元的保理业务授信额度。

同意公司根据以上授信的具体业务使用条件、品种、期限、金额等与青岛地铁商业保理有限公司签订具体保理合同、保证金协议等。在额度内发生的具体业务,授权公司董事长或其指定授权代表具体负责签订(或逐笔签订)相关合同或协议,不再另行召开董事会。在授信有效期内(包括授信延长期)签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期,均视为有效。

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2019一063

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议通知于2019年8月7日以电子邮件或手机短信送达各位监事;

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

公司监事会对董事会编制的公司《2019年半年度报告》进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:

1、公司《2019年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等有关法律及公司规章制度的规定;

2、公司《2019年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面线年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在提出本意见前,未发现参与公司《2019年半年度报告》及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为;

4、我们保证公司《2019年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

具体内容详见同日刊登于在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()的公司《2019年半年度报告》及摘要。

公司监事会对董事会编制的公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了认真严格的审核,认为:

报告期内公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求,公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()的公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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